Il programma 1C consente di ricevere rapidamente informazioni su debiti e crediti: organizzazioni a fornitori e clienti per i prodotti spediti. Allo stesso tempo, se le pratiche burocratiche si svolgono in più fasi, i risultati per la stessa controparte possono essere diversi.
Ci sono due modi principali per generare debiti e crediti. Nell'interfaccia "Contabilità e contabilità fiscale", è necessario selezionare la voce "Contabilità" - "Bilancio del conto". Nelle impostazioni, specificare la data, i dettagli necessari. Se selezioni "controparti", "accordi" qui, sotto ciascuno verrà indicato l'importo del debito per un conto o un accordo specifico. Ciò è particolarmente vero per i subappaltatori quando viene redatto un nuovo contratto per ogni transazione. È importante calcolare correttamente l'importo del debito totale: di fronte al nome sarà il totale per la controparte e sotto di esso i dati sui contratti.
Se spunti la casella "per sottoconti", sarà più semplice suddividere il debito in debiti e crediti. All'interno del sottoconto 60.01, la colonna "credito" mostra i conti da pagare 1C - "quanto dobbiamo". Sul sottoconto 60.02 nella colonna "debito" ci saranno crediti - "quanto dobbiamo". I rapporti di riconciliazione generati dai fornitori coincideranno pienamente con i dati ricevuti.
Un altro modo per trovare informazioni sulle controparti è creare una tabella all'interno dell'interfaccia "Gestione acquisti" o "Gestione vendite". Qui è necessario selezionare "Regolamenti con controparti" - "Debito per controparti". Puoi anche richiedere il numero del contratto, ma non ci sarà fatturato per il periodo - solo dati per una data specifica.
È importante notare che i dati in questa tabella potrebbero non coincidere con l'atto di riconciliazione. Ciò è dovuto alle peculiarità del design della documentazione. Se i dati sull'arrivo degli articoli di inventario vengono inseriti nel programma dal negoziante e la "registrazione" viene eseguita dal contabile, queste poche ore o giorni tra le operazioni possono portare a una discrepanza tra le cifre finali. Quindi, se le merci sono arrivate al magazzino e il negoziante le ha inserite, nella tabella "Debito per controparti" l'importo del debito nei confronti della controparte aumenterà e sul conto 60 rimarrà lo stesso. Non appena il commercialista riceve i documenti e li inserisce nel database, gli importi saranno uguali.
Per ottenere informazioni più dettagliate sul movimento dei documenti, è necessario fare doppio clic sul fornitore e nel menu che appare, selezionare "Documento di transazione con controparte" "Documento di movimento (registrar)".
