Nella maggior parte delle organizzazioni, viene mantenuto un libro di cassa in cui sono registrati gli incassi e gli incassi. Questi documenti vengono utilizzati per registrare le entrate e le spese dei fondi dell'azienda. Molte aziende utilizzano il programma 1C per la loro registrazione, in cui vengono eseguite transazioni commerciali.
Necessario
Computer, programma 1C, documenti aziendali, rendiconti finanziari, sigillo dell'organizzazione, documenti di fornitori e acquirenti
Istruzioni
Passo 1
Un ordine di cassa in uscita serve a fissare il pagamento dei fondi al fornitore per la merce. Passa il mouse sopra la ricevuta fattura e premi il tasto destro del mouse, seleziona entra in base dall'elenco presentato. Il codice del documento viene inserito automaticamente, lo scopo del pagamento corrisponde al nome del fornitore in conformità con i documenti costitutivi forniti della società, che viene inserito automaticamente se la base dell'ordine di uscita di cassa è una ricevuta.
Passo 2
Se hai selezionato un documento di consumo sulla barra degli strumenti, seleziona il nome del fornitore dall'elenco dei fornitori. Il codice dell'organizzazione viene compilato automaticamente e corrisponde al codice in conformità con il classificatore tutto russo di imprese e organizzazioni.
Passaggio 3
L'importo del pagamento corrisponderà all'importo della fattura, se si paga per intero la spedizione della merce consegnata. Quando paghi parte della fattura, modifica l'importo. Pagare la parte restante in un altro momento o tramite un ordine di pagamento.
Passaggio 4
Registrare il documento e registrarlo in modo che l'importo dell'ordine di uscita di cassa sia registrato nel libro cassa. Stampalo e taglia lungo la linea di taglio. Allegare un assegno sul lato sinistro, certificare con il sigillo dell'organizzazione e allegare il lato destro al bilancio. Ciascuno di essi deve essere firmato dal capo dell'organizzazione e dal capo contabile.
Passaggio 5
La ricevuta dell'ordine di cassa serve a fissare il pagamento da parte dell'acquirente della merce acquistata. Il documento viene inserito in base alla fattura o selezionato dalla barra degli strumenti. Il nome dell'acquirente viene apposto automaticamente se la base della ricevuta è un documento di spesa. Quando compili tu stesso i campi dell'ordine, seleziona il nome della controparte dalla Directory degli acquirenti.
Passaggio 6
L'importo in denaro corrisponde alla fattura se l'acquirente paga per intero la spedizione. Inserire l'importo manualmente quando il business partner paga parzialmente la spedizione.
Passaggio 7
Allo stesso modo, annotare e inviare una ricevuta di cassa, allegare la ricevuta a una parte del documento, certificarla con il sigillo dell'azienda e allegare la seconda parte al bilancio.
