Un dipendente che ha ricevuto denaro per spese di viaggio, acquisto di articoli di inventario o per altre esigenze deve segnalare gli importi da lui spesi all'ufficio contabilità della sua impresa. Per fare ciò, deve compilare un rapporto anticipato (Modulo unificato n. AO-1) e allegare ad esso tutti i documenti che confermano le spese sostenute.
Istruzioni
Passo 1
La compilazione di una nota spese inizia dalla parte anteriore. Inserisci il nome della tua organizzazione nella riga superiore. Indicare la data della denuncia, mentre non è necessario indicare il numero, questo campo sarà compilato dal commercialista. Di seguito, indica l'unità strutturale a cui appartieni, il tuo cognome e le tue iniziali, nonché la tua posizione. Annotare lo scopo dell'anticipo, ad esempio "Spese di viaggio", "Necessità della famiglia", ecc.
Nella colonna di sinistra, indica il saldo dei fondi contabili che avevi prima di ricevere il nuovo anticipo (o la spesa eccessiva, se ce n'era uno). Di seguito, indicare l'importo (o più importi se ricevuti sia tramite la cassa che tramite la banca) ricevuti in relazione al verbale. Completa la riga "Totale ricevuto" con l'importo totale ricevuto dal sottoreport.
Passo 2
Successivamente, è necessario compilare un rapporto anticipato sul retro. Elenca tutti i documenti con i quali andrai a confermare tutte le spese sostenute, compilando le colonne dalla prima alla sesta per ogni documento.
Immettere il numero di serie del documento. Si prega di includere la data e il numero sul documento stesso. Immettere il nome del documento (ad esempio scontrino di vendita, scontrino di vendita, scontrino, ecc.). Indicare l'importo (in rubli o valuta) indicato nel documento. Somma tutti gli importi e annota il risultato sulla riga "Totale". Metti la tua firma e la sua trascrizione qui sotto.
Passaggio 3
Quindi torna a riempire di nuovo la parte anteriore. Compila la riga "Usato" con l'importo che hai indicato nella riga "Totale" sul retro. Inserisci l'importo del saldo (o della spesa eccessiva) che ti è rimasto. Inserire di seguito il numero di documenti allegati alla relazione anticipata e indicare anche il numero totale di fogli di questi documenti.
Passaggio 4
Non è necessario compilare tutte le altre righe, verranno compilate dal commercialista e dal cassiere (se restituisci il saldo alla cassiera).
Dopo aver inviato la relazione all'ufficio contabilità, il contabile sarà tenuto a rilasciarti una ricevuta, che deve essere conservata. Con l'aiuto di questa ricevuta, puoi sempre confermare di aver segnalato per i fondi emessi a te, in caso di malintesi.
