Nello svolgimento dell'attività d'impresa, i capi d'impresa devono concordare annualmente con la banca di servizio il limite del saldo di cassa. Per fare ciò, è necessario calcolarlo e redigere il risultato finale in un modulo speciale, approvato dalla Banca centrale russa.
Istruzioni
Passo 1
Prima di tutto, contatta la tua banca di servizio. Questo dovrebbe essere fatto all'inizio dell'anno, o meglio alla fine di dicembre. Prendi il modulo dall'operatore per compilare il calcolo per l'impostazione del limite. Puoi anche scaricare il modulo # 0408020 su Internet. Ricorda che il calcolo viene compilato in duplice copia, uno dei quali rimane con te e il secondo presso la banca di servizio.
Passo 2
Inizia a compilare il form indicando il nome dell'ente e il conto corrente. Puoi vedere queste informazioni nell'accordo concluso con la filiale della banca.
Passaggio 3
Indicare l'importo dei proventi in contanti degli ultimi tre mesi. Qui, includi tutte le entrate in contanti, ad esempio pagamenti da acquirenti, prestiti e altri: puoi vedere tutto questo sul conto 50.
Passaggio 4
Indicare nella riga sottostante il ricavo medio giornaliero. Per fare ciò, dividere l'importo sopra calcolato per il numero di giorni lavorativi nel periodo. E per ottenere la tariffa oraria media, dividi le entrate per tre mesi per il numero di ore durante quel periodo.
Passaggio 5
Ora inserisci il tuo consumo medio giornaliero. Questo include tutti gli importi pagati, esclusi gli stipendi dei dipendenti e i contributi sociali.
Passaggio 6
Calcola il tuo reddito medio giornaliero. Per fare ciò, dividere l'importo della spesa sopra calcolato per il numero di giorni lavorativi in questo periodo.
Passaggio 7
Nella riga sottostante indicare la data di scadenza del ricavo. Inserisci gli orari di apertura dell'azienda e l'orario di consegna dei fondi. Nel calcolo, tenere conto della distanza della cassa dell'organizzazione dalla banca.
Passaggio 8
Inserisci l'importo del limite richiesto. Non impostarlo troppo alto, poiché la banca potrebbe rifiutarsi di concedere il limite.
Passaggio 9
Successivamente, seleziona le caselle davanti alle voci in cui vuoi spendere i proventi, ad esempio stipendi, spese di viaggio. Firma il modulo con il tuo supervisore e capo contabile. Metti il bollino blu dell'organizzazione. Il campo sottostante deve essere compilato dai dipendenti della banca servente.
