Per affari, il dipendente viene inviato in viaggio d'affari in un'altra città. Sotto il rapporto, al dipendente viene dato denaro, su cui deve riferire al capo dell'organizzazione. Per fare ciò, il contabile compila un rapporto anticipato, il cui modulo unificato è approvato dal decreto del Comitato statistico statale della Russia n. 55 del 01.08.2011.
Necessario
- - la forma della forma unificata della relazione anticipata,
- - documenti che confermano le spese del dipendente durante il viaggio d'affari,
- - sigillo società,
- - documenti dei dipendenti,
- - documenti dell'organizzazione,
- - calcolatrice,
- - ordini di cassa in entrata e in uscita.
Istruzioni
Passo 1
Sotto forma di una relazione anticipata, inserire il nome dell'impresa in conformità con i documenti costitutivi o il cognome, nome, patronimico di una persona fisica, se la forma giuridica della società è un imprenditore individuale, così come la società codice secondo il classificatore tutto russo di organizzazioni e imprese.
Passo 2
Come ogni documento contabile dell'impresa, al rapporto anticipato viene assegnato un numero di serie e una data di preparazione. Indicare il nome dell'unità strutturale, la carica ricoperta, il cognome, le iniziali del segnalante.
Passaggio 3
Inserisci l'importo che hai dato al viaggiatore in viaggio d'affari, calcola la spesa dei fondi, confermata dai documenti presentati (biglietti, assegni circolari, ricevute, ecc.). Se riscontri che il dipendente ha speso un importo maggiore di quanto indicato nel rapporto, scrivi la cifra ottenuta sottraendo il denaro speso dal denaro emesso nella colonna di spesa eccessiva. Se lo specialista ha speso meno dell'importo emesso dalla cassa dell'organizzazione, indicare il numero del saldo.
Passaggio 4
Immettere l'importo del report anticipato, ovvero l'importo che la persona segnalante ha speso durante il viaggio. Indicare il numero di documenti e fogli di documenti allegati.
Passaggio 5
Il verbale di anticipo è firmato dal ragioniere che lo redige, indicando la posizione, il cognome, le iniziali, il capo contabile e il cassiere, il quale, a sua volta, accetta il saldo dei fondi dal dipendente sull'ordine di ricevimento o emette l'importo del spese eccessive sull'ordine di uscita di cassa, indicando il numero e la data degli ordini.
Passaggio 6
Sul retro del rapporto anticipato, il contabile per ciascun documento allegato inserisce il numero, la data, il nome, l'importo delle spese, nonché le voci contabili per l'addebito di conti, sottoconti. Calcola il costo totale dei documenti giustificativi, familiarizza il viaggiatore con un rapporto anticipato contro la firma.
